1月22日招商信用定开债(QDII)基金基本费率是多少？该基金2020年1月22日利润如何？
南方财富网 2022/01/09 11:09:08
1月22日招商信用定开债(QDII)基金基本费率是多少？该基金2020年1月22日利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商信用定开债(QDII)（003046）截至1月22日，最新市场表现：公布单位净值1.08，累计净值1.08，最新估值1.076，净值增长率涨0.37%。
招商信用定开债(QDII)成立以来收益8.11%，近一月下降1.46%，近一年收益8.22%，近三年收益4.85%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元。
基金2020年1月22日利润
截至2020年1月22日，招商信用定开债(QDII)收入合计50.63万元：利息收入8.2万元，其中利息收入方面。投资收益107.37万元，公允价值变动亏71.18万元，汇兑收益6.24万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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