[基金]1月7日交银持续成长主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月7日交银持续成长主题混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/09 10:28:33

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基金市场表现方面

截至1月7日，交银持续成长主题混合（005001）最新市场表现：公布单位净值2.242，累计净值2.353，净值增长率涨0.12%，最新估值2.2393。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利1.91亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银持续成长主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为67.19%、11.99%、5.61%，同类平均分别为41.62%、2.34%、0.54%，比同类配置分别为多25.57%、多9.65%、多5.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银持续成长主题混合（005001）基金资产配置详情如下，合计净资产24.04亿元，股票占净比87.29%，债券占净比6.66%，现金占净比8.07%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银持续成长主题混合（005001）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别2.50%、1.67%、0.83%等，持仓市值6008.4万、4003.2万、1995.2万等。

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