2021年第二季度华商丰利增强定期开放债券A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月7日华商丰利增强定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华商丰利增强定期开放债券A(003092)基金资产配置详情如下,股票占净比19.99%,债券占净比105.39%,现金占净比3.81%,合计净资产1.38亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为19.99%,同类平均为10.18%,比同类配置多9.81%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置19.42%,同类平均7.73%,比同类配置多11.69%;房地产业行业基金配置0.57%,同类平均0.65%,比同类配置少0.08%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.25%,比同类配置少0.25%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华商丰利增强定期开放债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:天铁股份本期累计买入金额为663.89万元,占期初基金资产净值比例为6.90%;梅花生物本期累计买入金额为375.89万元,占期初基金资产净值比例为3.91%;天箭科技本期累计买入金额为354.54万元,占期初基金资产净值比例为3.68%;浦发银行本期累计买入金额为344.89万元,占期初基金资产净值比例为3.58%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华商丰利增强定期开放债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:智飞生物(300122),占期初基金资产净值比例为7.22%,本期累计卖出金额为694.61万元;亿纬锂能(300014),占期初基金资产净值比例为4.14%,本期累计卖出金额为398.64万元;隆盛科技(300680),占期初基金资产净值比例为4.14%,本期累计卖出金额为398万元;中航重机(600765),占期初基金资产净值比例为3.94%,本期累计卖出金额为378.74万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华商丰利增强定期开放债券A(003092)持有股票基金:马钢股份、三钢闽光、首钢股份、鞍钢股份等,持仓比分别3.20%、2.94%、2.90%、2.30%等,持股数分别为89.28万、46.48万、54.72万、66.06万,持仓市值441.94万、405.77万、400.55万、317.75万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华商丰利增强定期开放债券A(003092)持有债券:债券19新钢EB、债券苏农转债、债券金诚转债等,持仓比分别7.10%、2.56%、2.37%等,持仓市值981.16万、353.83万、326.84万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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