[基金]国泰安康定期支付混合A最新净值跌幅达0.26%，基金有什么投资组合？

国泰安康定期支付混合A最新净值跌幅达0.26%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/09 08:15:03

国泰安康定期支付混合A最新净值跌幅达0.26%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日国泰安康定期支付混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国泰安康定期支付混合A最新市场表现：公布单位净值1.941，累计净值1.941，净值增长率跌0.26%，最新估值1.946。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1740.65万元，基金本期净收益盈利633.6万元，期末基金资产净值4.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.68%，同类平均为59.44%，比同类配置少41.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.77%，同类平均42.88%，比同类配置少30.11%；金融业行业基金配置2.58%，同类平均5.78%，比同类配置少3.2%；建筑业行业基金配置0.83%，同类平均0.58%，比同类配置多0.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰安康定期支付混合A（000367）基金资产配置详情如下，合计净资产10.44亿元，股票占净比17.68%，债券占净比80.37%，现金占净比3.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰安康定期支付混合A基金（000367）持有债券19建材12（占4.81%），持仓市值为5024.5万；债券苏银转债（占0.36%），持仓市值为374.45万；债券上银转债（占0.09%），持仓市值为93.97万；债券华海转债（占0.01%），持仓市值为9.79万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。