1月7日国投瑞银恒泽中短债债券C最新单位净值为1.0591元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 02:38:41
1月7日国投瑞银恒泽中短债债券C最新单位净值为1.0591元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银恒泽中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0591，累计净值1.0911，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0589。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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