2021年第二季度圆信永丰精选回报混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月7日圆信永丰精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,圆信永丰精选回报混合(006564)基金资产配置详情如下,合计净资产1200万元,股票占净比93.91%,债券占净比5.15%,现金占净比2.42%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,圆信永丰精选回报混合基金行业配置合计为93.91%,同类平均为60.00%,比同类配置多33.91%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(81.78%)、金融业(11.71%)、采矿业(0.42%),同类平均分别为43.22%、5.55%、3.33%,比同类配置分别为多38.56%、多6.16%、少2.91%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,圆信永丰精选回报混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:岱美股份(603730)、玲珑轮胎(601966)、东方财富(300059)、宝钢股份(600019),占期初基金资产净值比例分别为2.00%、1.06%、1.05%、1.01%,本期累计买入金额分别为86.84万元、46.07万元、45.51万元、44.13万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,圆信永丰精选回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:通威股份本期累计卖出金额为175.7万元,占期初基金资产净值比例为4.04%;中国平安本期累计卖出金额为110.5万元,占期初基金资产净值比例为2.54%;爱柯迪本期累计卖出金额为110.01万元,占期初基金资产净值比例为2.53%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,圆信永丰精选回报混合(006564)持有股票招商银行(占6.87%):持股为1.69万,持仓市值为85.26万;中航光电(占6.41%):持股为9700,持仓市值为79.58万;万华化学(占5.42%):持股为6300,持仓市值为67.25万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,圆信永丰精选回报混合基金(006564)持有债券21国债01(占5.15%),持仓市值为63.95万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计28.05万,所有者权益合计1598.19万,负债和所有者权益总计1626.25万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。