2021年第二季度国泰国策驱动灵活配置混合A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的1月7日国泰国策驱动灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金资产配置详情如下,合计净资产10.66亿元,股票占净比15.27%,债券占净比89.23%,现金占净比9.87%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰国策驱动灵活配置混合A基金行业配置合计为15.27%,同类平均为59.44%,比同类配置少44.17%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业,行业基金配置分别为10.85%、2.78%、0.88%,同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%,比同类配置分别为少32.03%、少3%、多0.63%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰国策驱动灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兴业银行本期累计买入金额为2080.42万元,占期初基金资产净值比例为2.29%;宏发股份本期累计买入金额为1029.46万元,占期初基金资产净值比例为1.13%;信捷电气本期累计买入金额为1015.5万元,占期初基金资产净值比例为1.12%;三一重工本期累计买入金额为1000.91万元,占期初基金资产净值比例为1.10%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰国策驱动灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行(601166)本期累计卖出金额为1998.87万元,占期初基金资产净值比例为2.20%;中国铁建(601186)本期累计卖出金额为1208.95万元,占期初基金资产净值比例为1.33%;招商银行(600036)本期累计卖出金额为1088.88万元,占期初基金资产净值比例为1.20%;平安银行(000001)本期累计卖出金额为1077.54万元,占期初基金资产净值比例为1.19%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)持有股票基金:宁德时代、隆基股份、杰瑞股份等,持仓比分别1.02%、1.00%、0.95%等,持股数分别为2.07万、12.89万、20.96万,持仓市值1088.26万、1062.84万、1015.07万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)持有债券:债券GC国铁01(债券代码:188085)、债券济川转债(债券代码:110038)、债券20河钢集MTN013(债券代码:102001968)、债券20三一MTN001(债券代码:102000149)等,持仓比分别4.71%、0.23%、3.79%、3.78%等,持仓市值5019万、247.81万、4036.8万、4027.6万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。