工银核心价值混合A基金如何拆分折算？分红了几次？
南方财富网 2022/01/08 21:28:34
工银核心价值混合A基金怎么样？分红了几次？以下是南方财富网为您整理的1月7日工银核心价值混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银核心价值混合A最新公布单位净值0.4626，累计净值5.5401，最新估值0.4674，净值增长率跌1.03%。
基金拆分
工银核心价值混合A基金拆分类型为份额折算，拆分折算为3.631(每份)，最新拆分折算日是2007年11月16日。
基金分红
工银核心价值混合A基金成立于2005年8月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.88亿元，基金总12.11亿份额，上市流通12.11亿份额，共分红14次，累计分红1.3532元/份。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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