2021年第二季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的1月5日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比16.95%，债券占净比3.67%，现金占净比1.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为13.89%、0.53%、0.47%，同类平均分别为41.58%、3.19%、3.04%，比同类配置分别为少27.69%、少2.66%、少2.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动（00941）、沃森生物（300142）、航天电器（002025），本期累计买入金额分别为36.9万元、15.64万元、15.69万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.40%、0.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：广汽集团、宏达电子、锦江酒店，本期累计卖出金额分别为29.63万元、14.31万元、14.6万元，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.37%、0.37%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有股票基金：振华科技、三角防务、应流股份、兴发集团等，持仓比分别1.34%、0.77%、0.60%、0.56%等，持股数分别为5600、7300、1.12万、5200，持仓市值56.12万、32.11万、25.31万、23.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券帝尔转债（债券代码：123121）等，持仓比分别3.62%、0.03%、0.01%等，持仓市值151.52万、1.26万、5700等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。