前海开源盈鑫混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 18:39:57
前海开源盈鑫混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的前海开源盈鑫混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，前海开源盈鑫混合A最新单位净值1.7424，累计净值1.7964，最新估值1.7414，净值增长率涨0.06%。
前海开源盈鑫混合A今年以来下降0.42%，近一月收益0.11%，近三月收益2.13%，近一年收益4.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源盈鑫混合A（004453）持有债券：债券21保利发展MTN001、债券21国开11、债券20中石化MTN003等，持仓比分别6.83%、6.73%、6.68%等，持仓市值3040.5万、2992.8万、2970.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源盈鑫混合A收入合计2329.22万元：利息收入474.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.43万元，债券利息收入470.26万元。投资收益1797.74万元，公允价值变动收益44.43万元，其他收入12.97万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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