[基金]浦银安盛先进制造混合A最新净值跌幅达0.7%，基金有什么投资组合？

浦银安盛先进制造混合A最新净值跌幅达0.7%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/08 18:14:25

浦银安盛先进制造混合A最新净值跌幅达0.7%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日浦银安盛先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，浦银安盛先进制造混合A（007066）最新市场表现：公布单位净值1.2921，累计净值1.2921，最新估值1.3012，净值增长率跌0.7%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.07亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.13%，同类平均为58.56%，比同类配置多10.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.10%，同类平均41.53%，比同类配置多11.57%；批发和零售业行业基金配置7.63%，同类平均0.44%，比同类配置多7.19%；卫生和社会工作行业基金配置4.11%，同类平均3.03%，比同类配置多1.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛先进制造混合A（007066）基金资产配置详情如下，股票占净比82.28%，现金占净比14.03%，合计净资产4.85亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛先进制造混合A（007066）持有债券：债券18国开08（债券代码：180208）等，持仓比分别7.68%等，持仓市值5008万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。