1月7日华泰柏瑞信用增利(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 18:02:18
1月7日华泰柏瑞信用增利(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华泰柏瑞信用增利(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞信用增利(LOF)A截至1月7日，累计净值1.5169，最新单位净值1.3234，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3251。
基金季度利润
华泰柏瑞信用增利(LOF)（基金代码：164606）成立以来收益57.47%，今年以来收益0.35%，近一月收益2.72%，近一年收益12.03%，近三年收益17.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计209.78万，所有者权益合计3707.77万，负债和所有者权益总计3917.56万。
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