2021年第二季度华泰保兴吉年福混合基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大卖出?南方财富网为您整理的1月7日华泰保兴吉年福混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰保兴吉年福混合(005522)基金资产配置详情如下,合计净资产3.54亿元,股票占净比32.52%,债券占净比52.81%,现金占净比12.91%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰保兴吉年福混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(16.38%)、金融业(8.78%)、科学研究和技术服务业(3.67%),同类平均分别为41.24%、5.96%、2.44%,比同类配置分别为少24.86%、多2.82%、多1.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰保兴吉年福混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:建设银行(601939)本期累计买入金额为1551.15万元,占期初基金资产净值比例为5.59%;老板电器(002508)本期累计买入金额为760.73万元,占期初基金资产净值比例为2.74%;宁波银行(002142)本期累计买入金额为759.37万元,占期初基金资产净值比例为2.74%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰保兴吉年福混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:五粮液(000858)、浙江鼎力(603338)、捷昌驱动(603583),占期初基金资产净值比例分别为6.72%、1.94%、1.74%,本期累计卖出金额分别为1864.82万元、537.99万元、481.82万元。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度,有2678只基金对贵州茅台(600519)发生重大卖出变动,累计卖出市值1453.82亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华泰保兴吉年福混合(005522)持有股票建设银行(占4.98%):持股为295.1万,持仓市值为1761.75万;招商银行(占2.94%):持股为20.62万,持仓市值为1040.28万;药明康德(占2.14%):持股为4.95万,持仓市值为756.36万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰保兴吉年福混合(005522)持有债券:债券20交通银行01(债券代码:2028029)、债券21中国银行CD029(债券代码:112104029)、债券21农业银行CD049(债券代码:112103049)、债券15国盛EB(债券代码:132004)等,持仓比分别8.53%、8.24%、8.24%、6.61%等,持仓市值3018.9万、2918.4万、2918.1万、2340.89万等。
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