1月5日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)一年来收益2.39%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月5日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金最新单位净值1.4893,累计净值1.4893,最新估值1.5148,净值增长率跌1.68%。
基金阶段涨跌幅
汇添富养老2030三年持有混合(FOF今年以来收益2.39%,近一月下降0.34%,近三月下降0.41%,近一年收益2.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.14亿,未分配利润2.65亿,所有者权益合计6.8亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。