2021年第二季度国投瑞银沪深300指数量化增强A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)基金资产配置详情如下,合计净资产4.55亿元,股票占净比90.11%,现金占净比10.91%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国投瑞银沪深300指数量化增强A基金行业配置合计为90.11%,同类平均为79.62%,比同类配置多10.49%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(49.87%)、金融业(20.33%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.08%),同类平均分别为51.55%、16.74%、2.56%,比同类配置分别为少1.68%、多3.59%、多0.52%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国投瑞银沪深300指数量化增强A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安(601318)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、工商银行(601398),本期累计买入金额分别为1104.5万元、729.02万元、655.24万元、657.08万元,占期初基金资产净值比例分别为4.55%、3.00%、2.70%、2.70%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国投瑞银沪深300指数量化增强A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安、陆家嘴、长江电力,占期初基金资产净值比例分别为4.09%、2.51%、2.39%,本期累计卖出金额分别为993.08万元、608.66万元、580.5万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)持有股票基金:贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、五粮液(000858)、招商银行(600036)等,持仓比分别4.74%、2.97%、2.67%、2.59%等,持股数分别为1.18万、53.46万、5.54万、23.41万,持仓市值2159.4万、1351.47万、1215.42万、1181.03万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,国投瑞银沪深300指数量化增强A基金(007143)持有债券南银转债(占0.03%),持仓市值为8.1万;债券旗滨转债(占0.01%),持仓市值为3.35万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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