2021年第二季度圆信永丰优悦生活混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度圆信永丰优悦生活混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日圆信永丰优悦生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰优悦生活混合（004959）基金资产配置详情如下，股票占净比78.64%，债券占净比10.22%，现金占净比1.83%，合计净资产13.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.64%，同类平均为59.82%，比同类配置多18.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.01%，同类平均43.03%，比同类配置多11.98%；金融业行业基金配置6.57%，同类平均5.51%，比同类配置多1.06%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.75%，同类平均3.06%，比同类配置多1.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰优悦生活混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国太保、普洛药业、中际旭创、中航光电，占期初基金资产净值比例分别为3.54%、1.91%、1.91%、1.80%，本期累计买入金额分别为3124.8万元、1686.32万元、1684.6万元、1590.64万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰优悦生活混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：迈为股份、恒力石化、抚顺特钢，占期初基金资产净值比例分别为4.08%、1.89%、1.85%，本期累计卖出金额分别为3598.18万元、1670.29万元、1632.89万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰优悦生活混合（004959）持有股票中兴通讯（占2.62%）：持股为110.01万，持仓市值为3644.55万；抚顺特钢（占2.35%）：持股为150万，持仓市值为3261万；鼎龙股份（占2.25%）：持股为165万，持仓市值为3123.45万；中航光电（占2.24%）：持股为38万，持仓市值为3117.52万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰优悦生活混合基金（004959）持有债券21国债01（占4.32%），持仓市值为6004.8万；债券21进出04（占3.16%），持仓市值为4399.56万；债券20附息国债15（占0.86%），持仓市值为1201.44万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.55亿，未分配利润6亿，所有者权益合计12.55亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。