2021年第二季度天弘中证证券保险指数A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月7日天弘中证证券保险指数A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘中证证券保险指数A(001552)基金资产配置详情如下,股票占净比94.81%,现金占净比5.38%,合计净资产32.72亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,天弘中证证券保险指数A基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置94.67%,同类平均16.83%,比同类配置多77.84%;制造业行业基金配置0.13%,同类平均52.01%,比同类配置少51.88%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均1.04%,比同类配置少1.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,天弘中证证券保险指数A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安(601318)、兴业证券(601377)、广发证券(000776)、申万宏源(000166),占期初基金资产净值比例分别为13.71%、1.78%、1.70%、1.55%,本期累计买入金额分别为3.91亿元、5069.4万元、4842.26万元、4413.54万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,天弘中证证券保险指数A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国平安、国盛金控、广发证券、兴业证券,本期累计卖出金额分别为1.45亿元、2501.62万元、2302万元、2279.85万元,占期初基金资产净值比例分别为5.08%、0.88%、0.81%、0.80%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,天弘中证证券保险指数A(001552)持有股票基金:东方财富、中国平安、中信证券、海通证券等,持仓比分别12.67%、10.26%、9.60%、5.23%等,持股数分别为1206.65万、694.08万、1243.03万、1408.58万,持仓市值4.15亿、3.36亿、3.14亿、1.71亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,天弘中证证券保险指数A(001552)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别0.07%等,持仓市值274.19万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8143.71万,所有者权益合计38.9亿,负债和所有者权益总计39.71亿。
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