嘉合磐昇纯债A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/08 15:43:29

嘉合磐昇纯债A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月7日嘉合磐昇纯债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,该基金累计净值1.0938,最新公布单位净值1.0938,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0936。

嘉合磐昇纯债A今年以来收益0.12%,近一月收益0.33%,近三月收益1.05%,近一年收益4.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.05亿,未分配利润1997.15万,所有者权益合计3.25亿。

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