嘉合磐昇纯债A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 15:43:29
嘉合磐昇纯债A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日嘉合磐昇纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.0938，最新公布单位净值1.0938，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0936。
嘉合磐昇纯债A今年以来收益0.12%，近一月收益0.33%，近三月收益1.05%，近一年收益4.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.05亿，未分配利润1997.15万，所有者权益合计3.25亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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