2021年第二季度汇安嘉盈一年持有期债券A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月7日汇安嘉盈一年持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金资产配置详情如下,合计净资产2.65亿元,股票占净比3.75%,债券占净比109.82%,现金占净比1.41%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为3.75%,同类平均为11.63%,比同类配置少7.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.47%,同类平均8.29%,比同类配置少4.82%;金融业行业基金配置0.29%,同类平均1.56%,比同类配置少1.27%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.33%,比同类配置少0.33%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇安嘉盈一年持有期债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:万科A、恒瑞医药、贵州茅台,本期累计买入金额分别为277.86万元、284.95万元、268.86万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇安嘉盈一年持有期债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:万科A(000002),本期累计卖出金额为242.12万元等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)持有股票基金:贵州茅台(600519)、航天电器(002025)、海星股份(603115)等,持仓比分别0.48%、0.47%、0.42%等,持股数分别为700、2万、5.5万,持仓市值128.1万、123.6万、110.44万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇安嘉盈一年持有期债券A基金(007315)持有债券21国开03(占11.47%),持仓市值为3040.2万;债券19南京浦口MTN002(占7.64%),持仓市值为2025.4万;债券17荣盛01(占7.62%),持仓市值为2018.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇安嘉盈一年持有期债券A收入合计596.31万元,扣除费用170.49万元,利润总额425.82万元,最后净利润425.82万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。