1月7日大成中证100ETF累计净值为2.092元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日大成中证100ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.092,累计净值2.092,净值增长率涨0.34%,最新估值2.085。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利22.48万元,基金本期净收益盈利33.13万元,期末单位基金资产净值2.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.83万,所有者权益合计2355.81万,负债和所有者权益总计2359.64万。
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