交银可转债债券A最新净值跌幅达0.63%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日交银可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,交银可转债债券A最新单位净值1.5723,累计净值1.5723,最新估值1.5823,净值增长率跌0.63%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利359.55万元,期末基金资产净值5899.21万元,期末单位基金资产净值1.34元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银可转债债券A收入合计303.12万元:利息收入14.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入9866.03元,债券利息收入13.67万元。投资收益312.7万元,公允价值变动亏25.38万元,其他收入1.12万元。
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