万家民安增利12个月定开债券A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日万家民安增利12个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,万家民安增利12个月定开债券A最新市场表现:公布单位净值1.0024,累计净值1.0607,最新估值1.002,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3572.01万元,基金本期净收益盈利3572.01万元,期末基金资产净值46.44亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,万家民安增利12个月定开债券A(007488)基金资产配置详情如下,债券占净比131.99%,现金占净比0.02%,合计净资产46.8亿元。
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