[基金]2021年第三季度招商体育文化休闲股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度招商体育文化休闲股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/08 14:01:55

2021年第三季度招商体育文化休闲股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月7日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，招商体育文化休闲股票最新市场表现：公布单位净值1.946，累计净值1.946，净值增长率跌2.6%，最新估值1.998。

该基金成立以来收益94.6%，今年以来收益0.57%，近一月收益18.8%，近一年收益26.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票（001628）基金资产配置详情如下，股票占净比92.38%，现金占净比8.70%，合计净资产3800万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。