1月7日交银深证300价值联接累计净值为2.192元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 13:22:02
1月7日交银深证300价值联接累计净值为2.192元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日交银深证300价值联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，交银深证300价值联接最新市场表现：单位净值2.192，累计净值2.192，最新估值2.166，净值增长率涨1.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏308.01万元，基金本期净收益盈利2116.24元，加权平均基金份额本期利润亏0.1元，期末单位基金资产净值2.22元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银深证300价值联接收入合计负207.39万元：利息收入1.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.67万元，债券利息收入0.63元。投资收益285.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益21.85万元，基金投资收益262.08万元，债券投资收益158.76元，股利收益1.92万元。公允价值变动亏496.38万元，其他收入1.45万元。
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