[基金]银华混改红利灵活配置混合发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

银华混改红利灵活配置混合发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/08 12:49:21

银华混改红利灵活配置混合发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的银华混改红利灵活配置混合发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7，累计净值1.7，最新估值1.7031，净值增长率跌0.18%。

银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）成立以来收益71.8%，今年以来下降1.82%，近一月下降3.24%，近三月下降0.22%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）持有债券：债券21国际港务SCP007（债券代码：012103316）、债券21广核电力SCP005（债券代码：012103400）等，持仓比分别8.59%、8.58%等，持仓市值999.7万、999.3万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华混改红利灵活配置混合发起式收入合计1155.07万元：利息收入28.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.96万元。投资收益2137.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益2070.61万元，股利收益66.75万元。公允价值变动亏1086.26万元，其他收入75.38万元。

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