2021年第二季度国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的1月7日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）基金资产配置详情如下，合计净资产10.86亿元，股票占净比15.84%，债券占净比82.51%，现金占净比1.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金行业配置合计为15.84%，同类平均为59.46%，比同类配置少43.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.64%）、金融业（2.06%）、水利、环境和公共设施管理业（0.72%），同类平均分别为42.88%、5.79%、0.25%，比同类配置分别为少31.24%、少3.73%、多0.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：帝尔激光（300776），占期初基金资产净值比例为1.79%，本期累计买入金额为1625.03万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为463.45万元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为459.55万元；华菱钢铁（000932），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计买入金额为458.38万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：天齐锂业（002466）、京东方A（000725）、南山铝业（600219）、青松股份（300132），本期累计卖出金额分别为1146.66万元、578.94万元、556.69万元、508.64万元，占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.64%、0.61%、0.56%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）持有股票基金：帝尔激光（300776）、润丰股份（301035）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.02%、0.88%、0.70%等，持股数分别为8.08万、19.32万、1.45万，持仓市值1108.96万、956.35万、762.31万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券15中电投MTN004（债券代码：101561024）、债券20中铁股MTN002（债券代码：102000838）等，持仓比分别5.30%、4.67%、4.56%等，持仓市值5754.27万、5074.5万、4955.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。