汇添富国企创新股票基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/08 12:15:50

汇添富国企创新股票基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月7日汇添富国企创新股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,汇添富国企创新股票市场表现:累计净值2.225,最新公布单位净值2.225,净值增长率跌1.51%,最新估值2.259。

自基金成立以来收益122.5%,今年以来下降6.43%,近一年下降0.18%,近三年收益203.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇添富国企创新股票收入合计1.12亿元:利息收入22.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.06万元,债券利息收入15.39元。投资收益1.01亿元,其中投资收益方面,股票投资收益9806.55万元,债券投资收益10.46万元,股利收益269.61万元。公允价值变动收益1057.38万元,其他收入65.72万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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