平安中短债债券C基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 11:53:54
平安中短债债券C基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的平安中短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金分红
平安中短债债券C基金成立于2017年8月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总17万份额，上市流通17万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金拆分
2019年1月23日是平安中短债债券C基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算为0.978(每份)。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安中短债债券C收入合计2239.7万元：利息收入2951.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.51万元，债券利息收入2895.97万元。投资亏436.91万元，其中投资收益方面，债券投资亏265.02万元，衍生工具亏171.89万元。公允价值变动亏275.63万元，其他收入1.13万元。
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