海富通美元债QDII(美元)份额基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/08 11:26:09
海富通美元债QDII(美元)份额基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，海富通美元债QDII(美元)份额最新市场表现：公布单位净值0.1481，累计净值0.1481，最新估值0.1492，净值增长率跌0.74%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏21.94万元，基金本期净收益盈利3.5万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值2356.56万元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。
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