[基金]国投瑞银和旭一年持有债券C最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？

国投瑞银和旭一年持有债券C最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/08 11:21:22

国投瑞银和旭一年持有债券C最新净值涨幅达0.02%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银和旭一年持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银和旭一年持有债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.0298，最新单位净值1.0298，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0296。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.21%，同类平均为11.72%，比同类配置多0.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.99%，同类平均8.29%，比同类配置少1.3%；金融业行业基金配置2.10%，同类平均1.58%，比同类配置多0.52%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.58%，同类平均0.65%，比同类配置多0.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银和旭一年持有债券C（012018）基金资产配置详情如下，合计净资产2.68亿元，股票占净比15.71%，债券占净比98.65%，现金占净比1.78%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国投瑞银和旭一年持有债券C（012018）持有债券：债券21国开10、债券天能转债、债券新乳转债等，持仓比分别5.69%、0.29%、0.27%等，持仓市值1523.85万、78.5万、71.05万等。

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