2021年第三季度平安恒生中国企业ETF基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 09:59:56
2021年第三季度平安恒生中国企业ETF基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的平安恒生中国企业ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安恒生中国企业ETF截至1月7日，累计净值0.836，最新公布单位净值0.746，净值增长率涨1.43%，最新估值0.7355。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安恒生中国企业ETF（159960）基金资产配置详情如下，合计净资产4.86亿元，股票占净比96.05%，现金占净比3.78%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安恒生中国企业ETF收入合计720.65万元：利息收入4.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.77万元。投资收益1046.5万元，公允价值变动亏358.22万元，其他收入27.59万元。
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