[基金]1月7日汇添富中证中药指数(LOF)C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月7日汇添富中证中药指数(LOF)C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/08 07:25:20

1月7日汇添富中证中药指数(LOF)C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日汇添富中证中药指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）最新单位净值1.3124，累计净值1.3124，净值增长率跌2.34%，最新估值1.3439。

基金季度利润

汇添富中证中药指数(LOF)C今年以来下降0.08%，近一月收益19.26%，近三月收益24.34%，近一年收益31.8%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）基金资产配置详情如下，股票占净比94.14%，现金占净比5.40%，合计净资产7.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证中药指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（91.95%）、批发和零售业（1.96%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.21%），同类平均分别为52.17%、1.02%、5.52%，比同类配置分别为多39.78%、多0.94%、少5.31%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）持有股票片仔癀（占9.32%）：持股为18.59万，持仓市值为7030.47万；云南白药（占8.33%）：持股为64.25万，持仓市值为6282.64万；同仁堂（占5.80%）：持股为139.56万，持仓市值为4376.61万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。