1月6日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 02:56:38
1月6日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值1.1601，最新公布单位净值1.1601，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1611。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益16.62%，今年以来下降0.2%，近一年收益2.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金979.36万，未分配利润153万，所有者权益合计1132.36万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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