海富通上证城投债ETF基金累计分红32.76元/份,基金拆分折算0.01(每份),以下是南方财富网为您整理的1月7日海富通上证城投债ETF基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯海富通上证城投债ETF(511220)1月7日净值涨0.02%。当前基金单位净值为98.3878元,累计净值为1.3115元。
基金分红
海富通上证城投债ETF基金成立于2014年11月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.3亿元,基金总133万份额,上市流通133万份额,共分红27次,累计分红32.76元/份。
基金拆分
海富通上证可质押城投债ETF基金拆分类型为份额折算,最新拆分折算日是2014年12月3日,拆分折算(每份)为0.01。
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