海富通上证城投债ETF基金累计分红32.76元/份，基金拆分折算0.01(每份)
南方财富网 2022/01/07 23:38:02
海富通上证城投债ETF基金累计分红32.76元/份，基金拆分折算0.01(每份)，以下是南方财富网为您整理的1月7日海富通上证城投债ETF基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯海富通上证城投债ETF（511220）1月7日净值涨0.02%。当前基金单位净值为98.3878元，累计净值为1.3115元。
基金分红
海富通上证城投债ETF基金成立于2014年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.3亿元，基金总133万份额，上市流通133万份额，共分红27次，累计分红32.76元/份。
基金拆分
海富通上证可质押城投债ETF基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2014年12月3日，拆分折算(每份)为0.01。
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