1月6日华富永鑫灵活配置混合A累计净值为1.1271元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 21:42:03
1月6日华富永鑫灵活配置混合A累计净值为1.1271元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日华富永鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华富永鑫灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.1271，累计净值1.1271，最新估值1.1268，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1842.49元，基金本期净收益盈利750.72元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金504.11万，未分配利润48.91万，所有者权益合计553.02万。
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