2021年第二季度诺德新享混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月7日诺德新享混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺德新享混合(004987)基金资产配置详情如下,合计净资产1.35亿元,股票占净比87.97%,现金占净比12.92%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,诺德新享混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置67.23%,同类平均42.86%,比同类配置多24.37%;科学研究和技术服务业行业基金配置13.43%,同类平均2.40%,比同类配置多11.03%;租赁和商务服务业行业基金配置6.19%,同类平均2.06%,比同类配置多4.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,诺德新享混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:重庆啤酒(600132)本期累计买入金额为1507.95万元,占期初基金资产净值比例为19.33%;古井贡酒(000596)本期累计买入金额为843.28万元,占期初基金资产净值比例为10.81%;老白干酒(600559)本期累计买入金额为808.9万元,占期初基金资产净值比例为10.37%;泸州老窖(000568)本期累计买入金额为755.19万元,占期初基金资产净值比例为9.68%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,诺德新享混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:重庆啤酒、口子窖、中国中免,本期累计卖出金额分别为2148.9万元、790.85万元、740.72万元,占期初基金资产净值比例分别为27.54%、10.14%、9.49%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,诺德新享混合(004987)持有股票基金:泸州老窖(000568)、贵州茅台(600519)、今世缘(603369)等,持仓比分别9.72%、8.34%、8.07%等,持股数分别为5.9万、6100、23.97万,持仓市值1307.17万、1122.34万、1085.8万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,诺德新享混合(004987)持有债券:债券20国债10(债券代码:019640)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别3.02%、2.84%等,持仓市值238.4万、224.57万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺德新享混合收入合计536.52万元:利息收入7.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.98万元,债券利息收入3.53万元。投资收益1443.98万元,公允价值变动亏1055.68万元,其他收入140.7万元。
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