1月6日中银上证国企100ETF基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/01/07 21:29:05
1月6日中银上证国企100ETF基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中银上证国企100ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，该基金最新单位净值1.352，累计净值1.578，最新估值1.365，净值增长率跌0.95%。
中银上证国企100ETF基金成立以来收益59.28%，今年以来下降0.15%，近一月收益0.96%，近一年收益0.96%，近三年收益45.06%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）持有股票招商银行（占8.61%）：持股为2.28万，持仓市值为114.78万；贵州茅台（占8.24%）：持股为600，持仓市值为109.8万；兴业银行（占3.61%）：持股为2.63万，持仓市值为48.15万；中国中免（占3.51%）：持股为1800，持仓市值为46.8万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF（510270）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值1.6万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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