1月5日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 20:07:51
1月5日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)（161229）1月5日净值跌1.12%。当前基金单位净值为1.234元，累计净值为1.604元。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益69.08%，今年以来下降0.32%，近一年下降18.96%，近三年收益20.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计225.68万，所有者权益合计1.94亿，负债和所有者权益总计1.96亿。
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