申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 19:55:05
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A市场表现：累计净值1.529，最新单位净值1.473，净值增长率跌0.27%，最新估值1.477。
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A今年以来下降0.81%，近一月下降0.14%，近三月收益1.1%，近一年收益3.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金（001201）持有债券20附息国债16（占10.63%），持仓市值为7196万；债券21进出10（占7.43%），持仓市值为5032.5万；债券20进出03（占7.33%），持仓市值为4967万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）基金资产配置详情如下，股票占净比20.68%，债券占净比107.39%，现金占净比1.75%，合计净资产6.77亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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