国寿安保沪深300ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 19:15:41
国寿安保沪深300ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月6日国寿安保沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，国寿安保沪深300ETF市场表现：累计净值1.2973，最新单位净值1.2973，净值增长率跌1.02%，最新估值1.3106。
该基金成立以来收益31.03%，今年以来下降1.45%，近一月下降0.63%，近一年下降6.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1153.9万，所有者权益合计29.78亿，负债和所有者权益总计29.89亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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