1月6日光大保德信安祺债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 18:52:14
1月6日光大保德信安祺债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安祺债券A截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.239，累计净值1.2897，最新估值1.2386，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
光大保德信安祺债券A（基金代码：003107）成立以来收益28.96%，今年以来下降0.49%，近一月收益0.29%，近一年收益10.51%，近三年收益24.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润3944.77万，所有者权益合计2.39亿。
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