中欧远见两年定期开放混合A最新净值跌幅达0.59%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 18:42:42
中欧远见两年定期开放混合A最新净值跌幅达0.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日中欧远见两年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧远见两年定期开放混合A截至1月6日市场表现：累计净值1.7707，最新单位净值1.139，净值增长率跌0.59%，最新估值1.1457。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值62.16亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.14亿，未分配利润16.92亿，所有者权益合计66.06亿。
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