2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大卖出?南方财富网为您整理的1月6日鑫元安鑫回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鑫元安鑫回报混合(009395)基金资产配置详情如下,股票占净比18.74%,债券占净比75.99%,现金占净比3.86%,合计净资产1.46亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,鑫元安鑫回报混合基金行业配置前三行业详情如下:合计(18.74%),同类平均59.83%,比同类配置少41.09%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.51%,比同类配置少0.51%;采矿业(0.00%),同类平均3.19%,比同类配置少3.19%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鑫元安鑫回报混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:格力电器(000651),占期初基金资产净值比例为5.64%,本期累计买入金额为1139.11万元;航发动力(600893),占期初基金资产净值比例为2.00%,本期累计买入金额为402.81万元;璞泰来(603659),占期初基金资产净值比例为1.88%,本期累计买入金额为380万元;桐昆股份(601233),占期初基金资产净值比例为1.84%,本期累计买入金额为370.94万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鑫元安鑫回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:创世纪(300083)、三一重工(600031)、金城医药(300233),本期累计卖出金额分别为821.47万元、329.01万元、325.27万元,占期初基金资产净值比例分别为4.07%、1.63%、1.61%。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度,有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动,累计卖出市值1453.82亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,鑫元安鑫回报混合(009395)持有股票基金:璞泰来(603659)、宁德时代(300750)、五粮液(000858)、钢研高纳(300034)等,持仓比分别4.72%、3.97%、3.61%、3.26%等,持股数分别为4万、1.1万、2.4万、12.29万,持仓市值688万、578.3万、526.54万、474.76万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鑫元安鑫回报混合基金(009395)持有债券18国开04(占14.13%),持仓市值为2058.6万;债券20国开07(占13.81%),持仓市值为2012万;债券21附息国债02(占6.96%),持仓市值为1014.4万等。
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