蜂巢恒利债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网 2022/01/07 17:06:12
蜂巢恒利债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的蜂巢恒利债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，蜂巢恒利债券C（008036）最新公布单位净值1.0588，累计净值1.0588，最新估值1.0595，净值增长率跌0.07%。
自基金成立以来收益5.95%，今年以来下降0.22%，近一年收益2.91%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券C（008036）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国平安（601318）、五粮液（000858）等，持仓比分别0.29%、0.22%、0.16%等，持股数分别为700、2万、3300，持仓市值128.1万、96.72万、72.4万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券C基金（008036）持有债券20国开15（占11.52%），持仓市值为5152.5万；债券21农发05（占11.38%），持仓市值为5088万；债券20国开12（占11.33%），持仓市值为5068.5万；债券19国开04（占9.17%），持仓市值为4100.4万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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