1月6日光大保德信安泽债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 16:27:15
1月6日光大保德信安泽债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日光大保德信安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安泽债券C（005657）截至1月6日，最新公布单位净值1.1116，累计净值1.2322，最新估值1.1116。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.71亿，所有者权益合计26.06亿，负债和所有者权益总计27.77亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度中证上海国企ETF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年温度传感器概念股名单出炉（附股）
南方财富网
丁辛醇概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第三季度中证上海国企ETF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月6日安信稳健增利混合C最新单位净值为1.1693元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度国富研究精选混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
A股苹果概念股查询：苹果概念龙头股有哪些？
南方财富网
1月6日安信稳健增利混合C最新单位净值为1.1693元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
1月5日建信富时100指数(QDII)A累计净值为0.9184元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
箱板纸板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
硫酸铵上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
1月5日建信富时100指数(QDII)A累计净值为0.9184元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月6日泰信中小盘精选混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
专业零售受益股有哪些？专业零售概念股2022年名单一览
南方财富网
生物肥板块股票有哪些？生物肥龙头股一览
南方财富网
1月6日泰信中小盘精选混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月6日泰达宏利消费混合A近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
债券溢价是什么意思?债券溢价和折价发行的原因
南方财富网
2022年DOP概念股龙头有哪些，DOP概念股票一览？
南方财富网
1月6日泰达宏利消费混合A近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华安锦溶0-5年金融债定开债的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
1月6日富国中证红利指数增强C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年温度传感器概念股名单出炉（附股）
南方财富网
丁辛醇概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第三季度中证上海国企ETF基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度国富研究精选混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
A股苹果概念股查询：苹果概念龙头股有哪些？
南方财富网
1月6日安信稳健增利混合C最新单位净值为1.1693元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
箱板纸板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
硫酸铵上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
1月5日建信富时100指数(QDII)A累计净值为0.9184元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
专业零售受益股有哪些？专业零售概念股2022年名单一览
南方财富网
生物肥板块股票有哪些？生物肥龙头股一览
南方财富网
1月6日泰信中小盘精选混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
债券溢价是什么意思?债券溢价和折价发行的原因
南方财富网
2022年DOP概念股龙头有哪些，DOP概念股票一览？
南方财富网
1月6日泰达宏利消费混合A近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月6日富国中证红利指数增强C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网