中加瑞鑫纯债债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 16:01:14
中加瑞鑫纯债债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日中加瑞鑫纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，中加瑞鑫纯债债券（006827）累计净值1.0867，最新公布单位净值1.0137，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0136。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中加瑞鑫纯债债券持有详情，总份额1.58亿份，机构投资者持有1.58亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.72亿，所有者权益合计16.03亿，负债和所有者权益总计21.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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