1月6日国联安中证全指半导体ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/07 15:42:23
1月6日国联安中证全指半导体ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日国联安中证全指半导体ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，国联安中证全指半导体ETF（512480）最新市场表现：公布单位净值1.215，累计净值2.43，最新估值1.2216，净值增长率跌0.54%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF（512480）持有债券：债券捷捷转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值908.25万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF（512480）基金资产配置详情如下，合计净资产90.63亿元，股票占净比98.22%，现金占净比2.06%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为92.70%、5.52%、0.00%，同类平均分别为51.77%、6.29%、0.98%，比同类配置分别为多40.93%、少0.77%、少0.98%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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