兴银朝阳债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 14:30:37
兴银朝阳债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月6日兴银朝阳债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，兴银朝阳债券最新市场表现：单位净值1.023，累计净值1.245，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0229。
兴银朝阳债券（基金代码：001794）成立以来收益26.92%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.36%，近一年收益5.1%，近三年收益12.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.07亿，未分配利润808.11万，所有者权益合计5.15亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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