2021年第三季度工银瑞信中证500ETF基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/07 14:02:42

2021年第三季度工银瑞信中证500ETF基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的工银瑞信中证500ETF基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信中证500ETF基金截至1月6日,最新单位净值7.3026,累计净值1.4118,最新估值7.2954,净值涨0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银瑞信中证500ETF(510530)基金资产配置详情如下,股票占净比98.79%,现金占净比1.34%,合计净资产3.77亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,工银瑞信中证500ETF基金收入合计2,548.70元,股票收入1,643.39元,股利收入270.24元。

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