2021年第二季度泰达宏利首选企业股票基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月6日泰达宏利首选企业股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰达宏利首选企业股票(162208)基金资产配置详情如下,股票占净比93.20%,债券占净比5.52%,现金占净比1.31%,合计净资产6.22亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,泰达宏利首选企业股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置84.72%,同类平均51.98%,比同类配置多32.74%;农、林、牧、渔业行业基金配置3.43%,同类平均1.02%,比同类配置多2.41%;综合行业基金配置2.45%,同类平均0.80%,比同类配置多1.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰达宏利首选企业股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:永兴材料(002756),占期初基金资产净值比例为3.20%,本期累计买入金额为1925.4万元;蔚蓝锂芯(002245),占期初基金资产净值比例为1.92%,本期累计买入金额为1154.35万元;欣旺达(300207),占期初基金资产净值比例为1.85%,本期累计买入金额为1112.15万元;震裕科技(300953),占期初基金资产净值比例为1.76%,本期累计买入金额为1056.14万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,泰达宏利首选企业股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:当升科技(300073),占期初基金资产净值比例为4.16%,本期累计卖出金额为2503.72万元;科博达(603786),占期初基金资产净值比例为2.07%,本期累计卖出金额为1243.58万元;索菲亚(002572),占期初基金资产净值比例为2.04%,本期累计卖出金额为1228.15万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,泰达宏利首选企业股票(162208)持有股票基金:华友钴业(603799)、长春高新(000661)、五粮液(000858)、诺德股份(600110)等,持仓比分别5.72%、4.91%、4.19%、3.80%等,持股数分别为34.45万、11.13万、11.9万、110.55万,持仓市值3562.13万、3057.95万、2610.74万、2366.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰达宏利首选企业股票(162208)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)、债券国开1702(债券代码:018006)、债券03国债(3)(债券代码:010303)等,持仓比分别4.40%、0.71%、0.41%等,持仓市值2741.77万、439.53万、256.9万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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